大成港股通机遇混合A
(024159.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模13.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3947 / 9147)
相关基金: 主从基金: 大成港股通机遇混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

大成港股通机遇混合A(024159) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成港股通机遇混合A.(024159) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成港股通机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元13.90亿13.35亿元--
2025-12-311.12元14.80亿13.22亿元--
2025-09-301.22元8.55亿7.01亿元--
2025-05-20----39.45万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。