大成港股通机遇混合A (024159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0832元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3642 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成港股通机遇混合A(024159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.69亿 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 18.69亿 | 82.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 12.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.24亿 | 5.45% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6.47亿 | 28.52% |
| 金融 | 4.21亿 | 18.55% |
| 非必需消费品 | 2.19亿 | 9.64% |
| 医疗保健 | 1.89亿 | 8.30% |
| 通讯 | 1.28亿 | 5.65% |
| 科技 | 1.05亿 | 4.64% |
| 房地产 | 4,936.93万 | 2.17% |
| 必需消费品 | 4,230.83万 | 1.86% |
| 工业 | 3,753.97万 | 1.65% |
| 能源 | 2,813.43万 | 1.24% |
| 公用事业 | 164.33万 | 0.07% |
加载中......