大成港股通机遇混合A (024159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3947 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合C |
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大成港股通机遇混合A(024159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |