大成港股通机遇混合A (024159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9123元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (8864 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合C |
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大成港股通机遇混合A(024159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-02 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-23 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |