鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6739元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率63.12% (252 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接(023075) 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-13 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-11 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-07 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-05-06 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-30 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-29 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-28 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-24 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-23 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-21 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-04-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-16 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-15 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-14 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-01 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-27 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-26 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-25 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-24 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-20 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-19 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-12 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-10 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-04 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-03 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-02 | 1.6456元 | 1.6456元 |