鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3360元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.09% (862 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接(023075) 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-07 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-06 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-03 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-01 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-26 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-25 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-06-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-23 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-06-22 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-17 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-15 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-12 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-05 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-04 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-02 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-29 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-28 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-27 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-25 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-22 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-21 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-20 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-19 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-18 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-05-15 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-14 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-13 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-11 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-07 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-05-06 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-30 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-29 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-28 | 1.5656元 | 1.5656元 |