鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3548元 (2025-12-19) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.48% (310 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.45亿 | 88.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.03万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,002.49万 | 6.09% |
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