鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3548元 (2025-12-19) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.48% (310 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-12 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-11 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-08 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-05 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-04 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-02 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-01 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-11-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-11-25 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-11-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-18 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-17 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-14 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-13 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-11-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-11 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-11-10 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-11-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-06 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-11-05 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-04 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-10-31 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-10-29 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-10-28 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-10-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-10-23 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-22 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-10-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-10-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-15 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-10-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |