鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1017元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2517 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-10-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-31 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-18 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |