鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6257元 (2026-02-13) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率62.57% (114 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-11 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-06 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-02-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-04 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-30 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-27 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-01-26 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-23 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-22 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-01-21 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-01-19 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-01-16 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-15 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-14 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-12 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-07 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-01-06 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-05 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-26 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-12 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-11 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-08 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-05 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-04 | 1.3585元 | 1.3585元 |