鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I (024157.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5170元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率51.70% (164 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-02 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-01 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-27 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-26 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-25 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-24 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-23 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-20 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-19 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-12 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-10 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-09 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-06 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-04 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-03 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-02 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-02-27 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-26 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-02-25 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-24 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-02-13 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-11 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-10 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-09 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-06 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-02-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-04 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-30 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-27 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-01-26 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-23 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-22 | 1.5796元 | 1.5796元 |