长盛元赢30天持有债券C (024156.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模5,567.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.1096元 (2026-03-27) 基金经理李琪王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6418 / 7211)
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长盛元赢30天持有债券C(024156) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长盛元赢30天持有债券C.(024156) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛元赢30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	5,567.49万	5,051.25万元	--
2025-09-30	1.10元	5,701.14万	5,196.08万元	--