长盛元赢30天持有债券C (024156.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5997 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券(024155) |
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长盛元赢30天持有债券C(024156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-02 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |