长盛元赢30天持有债券C (024156.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理李琪王文豪基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5823 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛元赢30天持有债券(024155) |
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长盛元赢30天持有债券C(024156) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.39% | 0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.30% | 0.02% | 0.14% | 0.54% |