长城丰泽债券C (024151.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7200 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城丰泽债券(024150) |
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长城丰泽债券C(024151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |