长城丰泽债券C (024151.jj ) 申	基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模4.41亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9832元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7395 / 7477)
相关基金:	主从基金: 长城丰泽债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城丰泽债券C(024151) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

长城丰泽债券C.(024151) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

长城丰泽债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	4.41亿	4.40亿元	--
2026-03-31	1.00元	7.86亿	7.89亿元	--
2025-12-31	1.00元	31.36亿	31.34亿元	--