长城丰泽债券C(024151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |