长城丰泽债券C(024151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |