长城丰泽债券C (024151.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9844元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7311 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城丰泽债券(024150) |
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长城丰泽债券C(024151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |