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公告
长城丰泽债券A
(024150.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
张棪
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-05
总资产规模
3.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9856
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
88.46%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.44%
(7379 / 7477)
相关基金:
主从基金:
长城丰泽债券C
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长城丰泽债券A(024150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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长城丰泽债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
3.99亿
3.98亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
6.68亿
6.70亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
16.42亿
16.40亿
元
--
2025-12-02
--
--
16.40亿
元
--