长城丰泽债券A(024150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-28 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |