长城丰泽债券A(024150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |