华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2026-01-06) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (562 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |