华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8868元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (1582 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-13 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-10 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-06 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-04 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-23 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-21 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-14 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-09 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-03 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-02 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-30 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-23 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |