华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (888 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,958.21万 | 92.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.25万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 25.91万 | 1.23% |
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