华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0252元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (986 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-02 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |