华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7428元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.25% (1645 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-10-08 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-09-30 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-09-29 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-09-28 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-09-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-18 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-09-17 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-09-15 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-09-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-09-10 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-09 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-07 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-09-03 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-09-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-01 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-31 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-13 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-10 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-06 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-04 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |