华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (633 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接(024144)目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-05 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |