华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C (024145.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8134元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-18.66% (1488 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接(024144)目标基金: 华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-06-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-23 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-16 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-11 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-05 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |