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公告
圆信永丰强化收益E
(024094.jj )
申
基金经理
林铮
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-23
总资产规模
4.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2264
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.50%
(469 / 7457)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰强化收益A
、
圆信永丰强化收益C
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圆信永丰强化收益E(024094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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圆信永丰强化收益E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.22
元
4.48亿
3.67亿
元
--
2026-03-31
1.22
元
5.61亿
4.59亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
4.37亿
3.60亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
2,190.60万
1,814.01万
元
--
2025-06-30
1.16
元
605.27万
521.79万
元
--