圆信永丰强化收益E (024094.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2236元 (2026-07-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (421 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益(002932) 、圆信永丰强化收益C类 |
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圆信永丰强化收益E(024094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-04 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-19 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |