圆信永丰强化收益E (024094.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2498元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (165 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益(002932) 、圆信永丰强化收益C类 |
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圆信永丰强化收益E(024094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-18 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |