百嘉科技创新混合C (024088.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (2057 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉科技创新混合(024087) |
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百嘉科技创新混合C(024088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |