浦银安盛科创板综合指数增强C (024084.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6481元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率60.55% (284 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强(024083) |
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浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-09 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-08 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-07 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-06 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-02 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-07-01 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-30 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-29 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-26 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-25 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-18 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-17 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-16 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-15 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-12 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-10 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-05 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-04 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-03 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-02 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-29 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-05-27 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-26 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-22 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-21 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-19 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-15 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-14 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-13 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-05-12 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-11 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-08 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-06 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-29 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-28 | 1.3779元 | 1.3779元 |