浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-17 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-10 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-07 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-05 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-04 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-27 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-22 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-21 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-14 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-13 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-09 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-08 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-07-07 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-06 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-02 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-07-01 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-30 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-29 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-26 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-25 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-18 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-17 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-16 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-15 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-12 | 1.4636元 | 1.4636元 |