浦银科创板综合指数增强C(024084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-10-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-10-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-10-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-10-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-10-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-10-08 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-09-29 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-09-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-09-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-22 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-09-18 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-09-17 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-14 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-09-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-09 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-08 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-07 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-04 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-09-03 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-02 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-09-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-31 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-08-28 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-27 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-17 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-14 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-08-10 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-07 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-05 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-04 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |