浦银安盛科创板综合指数增强C (024084.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3726元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率37.27% (507 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强A |
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浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-20 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-17 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-16 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-14 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-13 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-05 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-03 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-02 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-02-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-25 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-02-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-11 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |