浦银安盛科创板综合指数增强C (024084.jj ) 科创综指 (定期) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2634元 (2026-02-06) 基金经理孙晨进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (896 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛科创板综合指数增强A |
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浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-28 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-23 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-21 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-20 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-09 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-31 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |