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公告
浦银安盛科创板综合指数增强C
(024084.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
孙晨进
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-20
总资产规模
8,690.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4161
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
34.66%
(419 / 6219)
相关基金:
主从基金:
浦银科创板综合指数增强A
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浦银安盛科创板综合指数增强C(024084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.82
元
8,690.90万
4,777.85万
元
--
2026-03-31
1.19
元
7,774.83万
6,519.78万
元
--
2025-12-31
1.20
元
8,276.86万
6,871.61万
元
--
2025-09-30
1.29
元
9,607.32万
7,450.42万
元
--