国联稳健添益债券C (024082.jj ) 申	基金经理杨宇俊王喆叶天垚霍顺朝基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模118.73万元 (2026-06-30) 基金净值0.9872元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.16% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7316 / 7516)
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国联稳健添益债券C(024082) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联稳健添益债券C.(024082) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联稳健添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	118.73万	117.46万元	--
2026-03-31	1.01元	242.55万	240.25万元	--
2025-12-31	1.00元	2,811.92万	2,812.77万元	--