国联稳健添益债券C(024082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |