国联稳健添益债券C(024082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-10-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-10-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-10-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-10-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-10-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-10-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |