国联稳健添益债券C(024082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |