国联稳健添益债券C (024082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊王喆叶天垚霍顺朝基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.16% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5702 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联稳健添益债券(024081) |
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国联稳健添益债券C(024082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |