长盛中证A500指数增强C (024076.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9404元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (5309 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强A |
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长盛中证A500指数增强C(024076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-09-15 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-31 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-28 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |