长盛中证A500指数增强C (024076.jj ) 中证A500 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3907 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强(024075) |
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长盛中证A500指数增强C(024076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-31 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |