长盛中证A500指数增强C (024076.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9449元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (5293 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛中证A500指数增强A |
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长盛中证A500指数增强C(024076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-09-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 38.28万元 | 0.80% | 4.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 38.28万元 | 0.80% | 4.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |