华宝新活力混合I (024065.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1220元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率27.49% (568 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新活力混合(003154) |
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华宝新活力混合I(024065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-04 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-06-03 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-06-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-01 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-05-29 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-28 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-27 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-26 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-25 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-22 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-21 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-20 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-19 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-18 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-15 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-05-14 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-05-13 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-12 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-11 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-05-08 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-07 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-06 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-30 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-04-29 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-28 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-04-27 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-04-24 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-04-23 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-22 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-04-21 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-04-20 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-04-17 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-04-16 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-04-15 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-04-14 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-04-13 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-04-10 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-04-09 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-04-08 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-04-07 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-04-03 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-04-02 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-04-01 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-03-31 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-03-30 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-03-27 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-03-26 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-03-25 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-03-24 | 2.0061元 | 2.0061元 |