华宝新活力混合I (024065.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9927元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (890 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新活力混合(003154) |
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华宝新活力混合I(024065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-07-20 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-07-17 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-16 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-15 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-07-14 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-07-13 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-10 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-07-09 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-07-08 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-07-07 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-07-06 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-03 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-07-02 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-07-01 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-30 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-29 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-26 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-25 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-24 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-06-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-06-22 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-18 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-06-17 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-16 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-15 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-06-12 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-06-11 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-06-10 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-06-09 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-08 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-05 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-04 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-06-03 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-06-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-01 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-05-29 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-05-28 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-27 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-26 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-05-25 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-22 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-21 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-20 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-19 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-05-18 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-15 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-05-14 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-05-13 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-12 | 2.2473元 | 2.2473元 |