华宝新活力混合I
(024065.jj ) 申		基金经理姜松尚基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模1,237.45万元 (2026-06-30) 基金净值2.0692元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (716 / 9409)
相关基金: 主从基金: 华宝新活力混合C
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华宝新活力混合I(024065) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,770.00万93.47%
(其中) 股票5,770.00万93.47%
2 银行存款及结算备付金397.60万6.44%
3 其他资产5.19万0.08%
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