汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C (024062.jj ) 申	基金经理程竹成张丽杰基金类型FOF成立日期2025-06-27总资产规模1,348.15万元 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (140 / 1476)
相关基金:	主从基金: 汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）(024061)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C(024062) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C.(024062) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	1,348.15万	1,217.07万元	--
2025-12-31	1.12元	1,022.76万	915.79万元	--
2025-09-30	1.12元	2,657.20万	2,378.66万元	--