汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C(024062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-14 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-01 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |