汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C(024062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-30 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-22 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-16 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-02 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-01 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-27 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-14 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-13 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |