华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (024051.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0231元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (968 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(024050)目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-15 | 1.2155元 | 1.2155元 |