华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (024051.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (236 / 1489) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接(024050)目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-29 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-15 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |