华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (024051.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1102元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (261 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-17 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-28 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-23 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-22 | 1.2975元 | 1.2975元 |