华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (024051.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2087元 (2026-01-09) 基金经理张放成立以来分红再投入年化收益率20.88% (146 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-10-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |