华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (024051.jj ) 中证信创 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9252元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (1516 / 1648) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证信息技术应用创新产业ETF |
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华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(024051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-10-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-10-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-10-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-10-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-10-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-10-08 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-09-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |