嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3291元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (333 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接A目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3291元 | 1.3591元 |
| 2026-10-13 | 1.3670元 | 1.3970元 |
| 2026-10-12 | 1.3689元 | 1.3989元 |
| 2026-10-09 | 1.4023元 | 1.4323元 |
| 2026-10-08 | 1.4059元 | 1.4359元 |
| 2026-09-30 | 1.4690元 | 1.4990元 |
| 2026-09-29 | 1.4939元 | 1.5239元 |
| 2026-09-28 | 1.4844元 | 1.5144元 |
| 2026-09-24 | 1.5470元 | 1.5770元 |
| 2026-09-23 | 1.5849元 | 1.6149元 |
| 2026-09-22 | 1.5805元 | 1.6105元 |
| 2026-09-21 | 1.5757元 | 1.6057元 |
| 2026-09-18 | 1.5688元 | 1.5988元 |
| 2026-09-17 | 1.5228元 | 1.5528元 |
| 2026-09-16 | 1.5251元 | 1.5551元 |
| 2026-09-15 | 1.4753元 | 1.5053元 |
| 2026-09-14 | 1.4656元 | 1.4956元 |
| 2026-09-11 | 1.4707元 | 1.5007元 |
| 2026-09-10 | 1.4908元 | 1.5208元 |
| 2026-09-09 | 1.5067元 | 1.5367元 |
| 2026-09-08 | 1.5181元 | 1.5481元 |
| 2026-09-07 | 1.5341元 | 1.5641元 |
| 2026-09-04 | 1.5076元 | 1.5376元 |
| 2026-09-03 | 1.5384元 | 1.5684元 |
| 2026-09-02 | 1.5386元 | 1.5686元 |
| 2026-09-01 | 1.5586元 | 1.5886元 |
| 2026-08-31 | 1.5936元 | 1.6236元 |
| 2026-08-28 | 1.5660元 | 1.5960元 |
| 2026-08-27 | 1.5895元 | 1.6195元 |
| 2026-08-26 | 1.5376元 | 1.5676元 |
| 2026-08-25 | 1.5309元 | 1.5609元 |
| 2026-08-24 | 1.5308元 | 1.5608元 |
| 2026-08-21 | 1.5766元 | 1.6066元 |
| 2026-08-20 | 1.5771元 | 1.6071元 |
| 2026-08-19 | 1.5743元 | 1.6043元 |
| 2026-08-18 | 1.6862元 | 1.7162元 |
| 2026-08-17 | 1.6813元 | 1.7113元 |
| 2026-08-14 | 1.6225元 | 1.6525元 |
| 2026-08-13 | 1.6101元 | 1.6401元 |
| 2026-08-12 | 1.6213元 | 1.6513元 |
| 2026-08-11 | 1.5987元 | 1.6287元 |
| 2026-08-10 | 1.6148元 | 1.6448元 |
| 2026-08-07 | 1.6200元 | 1.6500元 |
| 2026-08-06 | 1.5710元 | 1.6010元 |
| 2026-08-05 | 1.5534元 | 1.5834元 |
| 2026-08-04 | 1.4875元 | 1.5175元 |
| 2026-08-03 | 1.4249元 | 1.4549元 |
| 2026-07-31 | 1.4719元 | 1.5019元 |
| 2026-07-30 | 1.4228元 | 1.4528元 |
| 2026-07-29 | 1.5021元 | 1.5321元 |