嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9288元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率84.22% (149 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接(024033)目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9288元 | 1.9588元 |
| 2026-07-08 | 1.8166元 | 1.8466元 |
| 2026-07-07 | 1.8248元 | 1.8548元 |
| 2026-07-06 | 1.8285元 | 1.8585元 |
| 2026-07-03 | 1.8430元 | 1.8730元 |
| 2026-07-02 | 1.8495元 | 1.8795元 |
| 2026-07-01 | 1.9521元 | 1.9821元 |
| 2026-06-30 | 1.9776元 | 2.0076元 |
| 2026-06-29 | 1.9019元 | 1.9319元 |
| 2026-06-26 | 1.8489元 | 1.8789元 |
| 2026-06-25 | 1.8853元 | 1.9153元 |
| 2026-06-24 | 1.8493元 | 1.8793元 |
| 2026-06-23 | 1.8030元 | 1.8330元 |
| 2026-06-22 | 1.8247元 | 1.8547元 |
| 2026-06-18 | 1.8165元 | 1.8465元 |
| 2026-06-17 | 1.7624元 | 1.7924元 |
| 2026-06-16 | 1.7118元 | 1.7418元 |
| 2026-06-15 | 1.6913元 | 1.7213元 |
| 2026-06-12 | 1.6170元 | 1.6470元 |
| 2026-06-11 | 1.6207元 | 1.6507元 |
| 2026-06-10 | 1.6056元 | 1.6356元 |
| 2026-06-09 | 1.6172元 | 1.6472元 |
| 2026-06-08 | 1.5611元 | 1.5911元 |
| 2026-06-05 | 1.6133元 | 1.6433元 |
| 2026-06-04 | 1.6505元 | 1.6805元 |
| 2026-06-03 | 1.6401元 | 1.6701元 |
| 2026-06-02 | 1.6087元 | 1.6387元 |
| 2026-06-01 | 1.5888元 | 1.6188元 |
| 2026-05-29 | 1.6474元 | 1.6774元 |
| 2026-05-28 | 1.7267元 | 1.7567元 |
| 2026-05-27 | 1.6994元 | 1.7294元 |
| 2026-05-26 | 1.7368元 | 1.7668元 |
| 2026-05-25 | 1.7601元 | 1.7901元 |
| 2026-05-22 | 1.7042元 | 1.7342元 |
| 2026-05-21 | 1.6692元 | 1.6992元 |
| 2026-05-20 | 1.7415元 | 1.7715元 |
| 2026-05-19 | 1.7051元 | 1.7351元 |
| 2026-05-18 | 1.6736元 | 1.6936元 |
| 2026-05-15 | 1.6597元 | 1.6797元 |
| 2026-05-14 | 1.6794元 | 1.6994元 |
| 2026-05-13 | 1.7182元 | 1.7382元 |
| 2026-05-12 | 1.6873元 | 1.7073元 |
| 2026-05-11 | 1.6875元 | 1.7075元 |
| 2026-05-08 | 1.6352元 | 1.6552元 |
| 2026-05-07 | 1.6550元 | 1.6750元 |
| 2026-05-06 | 1.6246元 | 1.6446元 |
| 2026-04-30 | 1.5677元 | 1.5877元 |
| 2026-04-29 | 1.5186元 | 1.5386元 |
| 2026-04-28 | 1.5110元 | 1.5310元 |
| 2026-04-27 | 1.5304元 | 1.5504元 |