嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3978元 (2026-03-03) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.83% (363 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接A目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3978元 | 1.4178元 |
| 2026-03-02 | 1.4723元 | 1.4923元 |
| 2026-02-27 | 1.4892元 | 1.5092元 |
| 2026-02-26 | 1.4843元 | 1.5043元 |
| 2026-02-25 | 1.4666元 | 1.4866元 |
| 2026-02-24 | 1.4505元 | 1.4705元 |
| 2026-02-13 | 1.4589元 | 1.4789元 |
| 2026-02-12 | 1.4741元 | 1.4841元 |
| 2026-02-11 | 1.4528元 | 1.4628元 |
| 2026-02-10 | 1.4638元 | 1.4738元 |
| 2026-02-09 | 1.4595元 | 1.4695元 |
| 2026-02-06 | 1.4262元 | 1.4362元 |
| 2026-02-05 | 1.4308元 | 1.4408元 |
| 2026-02-04 | 1.4498元 | 1.4598元 |
| 2026-02-03 | 1.4635元 | 1.4735元 |
| 2026-02-02 | 1.4312元 | 1.4412元 |
| 2026-01-30 | 1.4868元 | 1.4968元 |
| 2026-01-29 | 1.4857元 | 1.4957元 |
| 2026-01-28 | 1.5235元 | 1.5335元 |
| 2026-01-27 | 1.5291元 | 1.5391元 |
| 2026-01-26 | 1.5050元 | 1.5150元 |
| 2026-01-23 | 1.5362元 | 1.5462元 |
| 2026-01-22 | 1.5109元 | 1.5209元 |
| 2026-01-21 | 1.5088元 | 1.5188元 |
| 2026-01-20 | 1.4764元 | 1.4864元 |
| 2026-01-19 | 1.4993元 | 1.5093元 |
| 2026-01-16 | 1.5023元 | 1.5123元 |
| 2026-01-15 | 1.4810元 | 1.4910元 |
| 2026-01-14 | 1.4898元 | 1.4998元 |
| 2026-01-13 | 1.4667元 | 1.4767元 |
| 2026-01-12 | 1.5041元 | 1.5141元 |
| 2026-01-09 | 1.4645元 | 1.4745元 |
| 2026-01-08 | 1.4368元 | 1.4468元 |
| 2026-01-07 | 1.4198元 | 1.4298元 |
| 2026-01-06 | 1.3987元 | 1.4087元 |
| 2026-01-05 | 1.3800元 | 1.3900元 |
| 2025-12-31 | 1.3346元 | 1.3446元 |
| 2025-12-30 | 1.3392元 | 1.3492元 |
| 2025-12-29 | 1.3353元 | 1.3453元 |
| 2025-12-26 | 1.3324元 | 1.3424元 |
| 2025-12-25 | 1.3342元 | 1.3442元 |
| 2025-12-24 | 1.3237元 | 1.3337元 |
| 2025-12-23 | 1.3080元 | 1.3180元 |
| 2025-12-22 | 1.3030元 | 1.3130元 |
| 2025-12-19 | 1.2836元 | 1.2936元 |
| 2025-12-18 | 1.2806元 | 1.2906元 |
| 2025-12-17 | 1.2913元 | 1.3013元 |
| 2025-12-16 | 1.2657元 | 1.2757元 |
| 2025-12-15 | 1.2896元 | 1.2996元 |
| 2025-12-12 | 1.3140元 | 1.3240元 |