嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7182元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率74.33% (150 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接(024033)目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF(589300) |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7182元 | 1.7382元 |
| 2026-05-12 | 1.6873元 | 1.7073元 |
| 2026-05-11 | 1.6875元 | 1.7075元 |
| 2026-05-08 | 1.6352元 | 1.6552元 |
| 2026-05-07 | 1.6550元 | 1.6750元 |
| 2026-05-06 | 1.6246元 | 1.6446元 |
| 2026-04-30 | 1.5677元 | 1.5877元 |
| 2026-04-29 | 1.5186元 | 1.5386元 |
| 2026-04-28 | 1.5110元 | 1.5310元 |
| 2026-04-27 | 1.5304元 | 1.5504元 |
| 2026-04-24 | 1.4950元 | 1.5150元 |
| 2026-04-23 | 1.4815元 | 1.5015元 |
| 2026-04-22 | 1.5072元 | 1.5272元 |
| 2026-04-21 | 1.4831元 | 1.5031元 |
| 2026-04-20 | 1.4931元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.4827元 | 1.5027元 |
| 2026-04-16 | 1.4718元 | 1.4918元 |
| 2026-04-15 | 1.4492元 | 1.4692元 |
| 2026-04-14 | 1.4447元 | 1.4647元 |
| 2026-04-13 | 1.4165元 | 1.4365元 |
| 2026-04-10 | 1.4074元 | 1.4274元 |
| 2026-04-09 | 1.3922元 | 1.4122元 |
| 2026-04-08 | 1.4022元 | 1.4222元 |
| 2026-04-07 | 1.3315元 | 1.3515元 |
| 2026-04-03 | 1.3211元 | 1.3411元 |
| 2026-04-02 | 1.3208元 | 1.3408元 |
| 2026-04-01 | 1.3568元 | 1.3768元 |
| 2026-03-31 | 1.3143元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.3453元 | 1.3653元 |
| 2026-03-27 | 1.3479元 | 1.3679元 |
| 2026-03-26 | 1.3289元 | 1.3489元 |
| 2026-03-25 | 1.3522元 | 1.3722元 |
| 2026-03-24 | 1.3297元 | 1.3497元 |
| 2026-03-23 | 1.2905元 | 1.3105元 |
| 2026-03-20 | 1.3532元 | 1.3732元 |
| 2026-03-19 | 1.3682元 | 1.3882元 |
| 2026-03-18 | 1.3988元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.3762元 | 1.3962元 |
| 2026-03-16 | 1.4086元 | 1.4286元 |
| 2026-03-13 | 1.3994元 | 1.4194元 |
| 2026-03-12 | 1.4185元 | 1.4385元 |
| 2026-03-11 | 1.4319元 | 1.4519元 |
| 2026-03-10 | 1.4452元 | 1.4652元 |
| 2026-03-09 | 1.4057元 | 1.4257元 |
| 2026-03-06 | 1.4240元 | 1.4440元 |
| 2026-03-05 | 1.4123元 | 1.4323元 |
| 2026-03-04 | 1.3893元 | 1.4093元 |
| 2026-03-03 | 1.3978元 | 1.4178元 |
| 2026-03-02 | 1.4723元 | 1.4923元 |
| 2026-02-27 | 1.4892元 | 1.5092元 |