嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3670元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.52% (300 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接A目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.01 元 | 3,622.03万 | 36.22万元 | 0.60% | 1.28% |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.01 元 | 4,276.53万 | 42.77万元 | 0.68% | |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.01 元 | 4,383.42万 | 43.83万元 | 0.75% | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |