嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4892元 (2026-02-27) 基金经理尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率51.10% (298 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接A目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
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嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 310.93万 | 3.89% |
| (其中) 股票 | 310.93万 | 3.89% | |
| 2 | 基金投资 | 7,120.68万 | 89.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.50万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 119.64万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231.89万 | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.06万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,568.00 | 0.004% |
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