嘉实上证科创板综合ETF联接C (024034.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3291元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (333 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板综合ETF联接A目标基金: 嘉实上证科创板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237.09万 | 3.60% |
| (其中) 股票 | 237.09万 | 3.60% | |
| 2 | 基金投资 | 5,932.55万 | 90.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 370.76万 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 48.44万 | 0.74% |
加载中......