招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申		基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模6,453.96万元 (2026-06-30) 基金净值0.9582元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (5056 / 6221)
相关基金: 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C.(024030) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.86元6,453.96万7,500.24万元--
2026-03-311.00元9,407.53万9,453.85万元--
2025-12-311.01元1.20亿1.19亿元--
2025-09-300.98元1.46亿1.49亿元--

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