招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9881元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4909 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接(024029)目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9881元 | 0.9991元 |
| 2026-05-21 | 0.9944元 | 1.0054元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0072元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.0248元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.0337元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0317元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.0319元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.0296元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0216元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.0353元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0261元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0205元 | 1.0290元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.0293元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0258元 |
| 2026-04-21 | 1.0222元 | 1.0307元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.0195元 |
| 2026-04-17 | 1.0066元 | 1.0151元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0183元 |
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0188元 |
| 2026-04-13 | 1.0078元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0154元 | 1.0214元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0165元 |
| 2026-04-08 | 1.0111元 | 1.0171元 |
| 2026-04-07 | 1.0019元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0089元 |
| 2026-04-02 | 1.0022元 | 1.0082元 |
| 2026-04-01 | 0.9989元 | 1.0049元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 1.0011元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0123元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.0201元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0185元 |
| 2026-03-25 | 1.0254元 | 1.0314元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.0233元 |
| 2026-03-23 | 1.0039元 | 1.0099元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.0323元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.0359元 |
| 2026-03-18 | 1.0394元 | 1.0454元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0439元 |
| 2026-03-16 | 1.0411元 | 1.0471元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.0510元 |
| 2026-03-12 | 1.0538元 | 1.0598元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0444元 | 1.0504元 |