招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9402元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (5028 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9402元 | 0.9512元 |
| 2026-10-08 | 0.9303元 | 0.9413元 |
| 2026-09-30 | 0.9333元 | 0.9443元 |
| 2026-09-29 | 0.9272元 | 0.9382元 |
| 2026-09-28 | 0.9291元 | 0.9401元 |
| 2026-09-24 | 0.9273元 | 0.9383元 |
| 2026-09-23 | 0.9243元 | 0.9353元 |
| 2026-09-22 | 0.9297元 | 0.9407元 |
| 2026-09-21 | 0.9379元 | 0.9489元 |
| 2026-09-18 | 0.9325元 | 0.9435元 |
| 2026-09-17 | 0.9358元 | 0.9468元 |
| 2026-09-16 | 0.9414元 | 0.9524元 |
| 2026-09-15 | 0.9393元 | 0.9503元 |
| 2026-09-14 | 0.9458元 | 0.9568元 |
| 2026-09-11 | 0.9408元 | 0.9518元 |
| 2026-09-10 | 0.9517元 | 0.9627元 |
| 2026-09-09 | 0.9569元 | 0.9679元 |
| 2026-09-08 | 0.9592元 | 0.9702元 |
| 2026-09-07 | 0.9491元 | 0.9601元 |
| 2026-09-04 | 0.9534元 | 0.9644元 |
| 2026-09-03 | 0.9465元 | 0.9575元 |
| 2026-09-02 | 0.9476元 | 0.9586元 |
| 2026-09-01 | 0.9500元 | 0.9610元 |
| 2026-08-31 | 0.9530元 | 0.9640元 |
| 2026-08-28 | 0.9535元 | 0.9645元 |
| 2026-08-27 | 0.9526元 | 0.9636元 |
| 2026-08-26 | 0.9530元 | 0.9640元 |
| 2026-08-25 | 0.9530元 | 0.9640元 |
| 2026-08-24 | 0.9582元 | 0.9692元 |
| 2026-08-21 | 0.9625元 | 0.9735元 |
| 2026-08-20 | 0.9549元 | 0.9659元 |
| 2026-08-19 | 0.9474元 | 0.9584元 |
| 2026-08-18 | 0.9466元 | 0.9576元 |
| 2026-08-17 | 0.9408元 | 0.9518元 |
| 2026-08-14 | 0.9340元 | 0.9450元 |
| 2026-08-13 | 0.9306元 | 0.9416元 |
| 2026-08-12 | 0.9332元 | 0.9442元 |
| 2026-08-11 | 0.9364元 | 0.9474元 |
| 2026-08-10 | 0.9378元 | 0.9488元 |
| 2026-08-07 | 0.9299元 | 0.9409元 |
| 2026-08-06 | 0.9347元 | 0.9457元 |
| 2026-08-05 | 0.9429元 | 0.9539元 |
| 2026-08-04 | 0.9460元 | 0.9570元 |
| 2026-08-03 | 0.9589元 | 0.9699元 |
| 2026-07-31 | 0.9638元 | 0.9748元 |
| 2026-07-30 | 0.9754元 | 0.9864元 |
| 2026-07-29 | 0.9678元 | 0.9788元 |
| 2026-07-28 | 0.9536元 | 0.9646元 |
| 2026-07-27 | 0.9450元 | 0.9560元 |
| 2026-07-24 | 0.9427元 | 0.9537元 |