招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8883元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% (5622 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接(024029)目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8883元 | 0.8993元 |
| 2026-07-08 | 0.8954元 | 0.9064元 |
| 2026-07-07 | 0.8813元 | 0.8923元 |
| 2026-07-06 | 0.8874元 | 0.8984元 |
| 2026-07-03 | 0.8805元 | 0.8915元 |
| 2026-07-02 | 0.8675元 | 0.8785元 |
| 2026-07-01 | 0.8598元 | 0.8708元 |
| 2026-06-30 | 0.8605元 | 0.8715元 |
| 2026-06-29 | 0.8758元 | 0.8868元 |
| 2026-06-26 | 0.8720元 | 0.8830元 |
| 2026-06-25 | 0.8800元 | 0.8910元 |
| 2026-06-24 | 0.8896元 | 0.9006元 |
| 2026-06-23 | 0.9096元 | 0.9206元 |
| 2026-06-22 | 0.9180元 | 0.9290元 |
| 2026-06-18 | 0.9263元 | 0.9373元 |
| 2026-06-17 | 0.9473元 | 0.9583元 |
| 2026-06-16 | 0.9632元 | 0.9742元 |
| 2026-06-15 | 0.9751元 | 0.9861元 |
| 2026-06-12 | 0.9760元 | 0.9870元 |
| 2026-06-11 | 0.9662元 | 0.9772元 |
| 2026-06-10 | 0.9712元 | 0.9822元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9856元 |
| 2026-06-08 | 0.9796元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9841元 | 0.9951元 |
| 2026-06-04 | 0.9871元 | 0.9981元 |
| 2026-06-03 | 0.9927元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 0.9943元 | 1.0053元 |
| 2026-06-01 | 0.9925元 | 1.0035元 |
| 2026-05-29 | 0.9793元 | 0.9903元 |
| 2026-05-28 | 0.9703元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9813元 | 0.9923元 |
| 2026-05-26 | 0.9860元 | 0.9970元 |
| 2026-05-25 | 0.9875元 | 0.9985元 |
| 2026-05-22 | 0.9881元 | 0.9991元 |
| 2026-05-21 | 0.9944元 | 1.0054元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0072元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.0248元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.0337元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0317元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.0319元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.0296元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0216元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.0353元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0261元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0244元 |