招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9582元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (5056 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9582元 | 0.9692元 |
| 2026-08-21 | 0.9625元 | 0.9735元 |
| 2026-08-20 | 0.9549元 | 0.9659元 |
| 2026-08-19 | 0.9474元 | 0.9584元 |
| 2026-08-18 | 0.9466元 | 0.9576元 |
| 2026-08-17 | 0.9408元 | 0.9518元 |
| 2026-08-14 | 0.9340元 | 0.9450元 |
| 2026-08-13 | 0.9306元 | 0.9416元 |
| 2026-08-12 | 0.9332元 | 0.9442元 |
| 2026-08-11 | 0.9364元 | 0.9474元 |
| 2026-08-10 | 0.9378元 | 0.9488元 |
| 2026-08-07 | 0.9299元 | 0.9409元 |
| 2026-08-06 | 0.9347元 | 0.9457元 |
| 2026-08-05 | 0.9429元 | 0.9539元 |
| 2026-08-04 | 0.9460元 | 0.9570元 |
| 2026-08-03 | 0.9589元 | 0.9699元 |
| 2026-07-31 | 0.9638元 | 0.9748元 |
| 2026-07-30 | 0.9754元 | 0.9864元 |
| 2026-07-29 | 0.9678元 | 0.9788元 |
| 2026-07-28 | 0.9536元 | 0.9646元 |
| 2026-07-27 | 0.9450元 | 0.9560元 |
| 2026-07-24 | 0.9427元 | 0.9537元 |
| 2026-07-23 | 0.9496元 | 0.9606元 |
| 2026-07-22 | 0.9392元 | 0.9502元 |
| 2026-07-21 | 0.9364元 | 0.9474元 |
| 2026-07-20 | 0.9404元 | 0.9514元 |
| 2026-07-17 | 0.9203元 | 0.9313元 |
| 2026-07-16 | 0.9178元 | 0.9288元 |
| 2026-07-15 | 0.9138元 | 0.9248元 |
| 2026-07-14 | 0.9064元 | 0.9174元 |
| 2026-07-13 | 0.8972元 | 0.9082元 |
| 2026-07-10 | 0.8922元 | 0.9032元 |
| 2026-07-09 | 0.8883元 | 0.8993元 |
| 2026-07-08 | 0.8954元 | 0.9064元 |
| 2026-07-07 | 0.8813元 | 0.8923元 |
| 2026-07-06 | 0.8874元 | 0.8984元 |
| 2026-07-03 | 0.8805元 | 0.8915元 |
| 2026-07-02 | 0.8675元 | 0.8785元 |
| 2026-07-01 | 0.8598元 | 0.8708元 |
| 2026-06-30 | 0.8605元 | 0.8715元 |
| 2026-06-29 | 0.8758元 | 0.8868元 |
| 2026-06-26 | 0.8720元 | 0.8830元 |
| 2026-06-25 | 0.8800元 | 0.8910元 |
| 2026-06-24 | 0.8896元 | 0.9006元 |
| 2026-06-23 | 0.9096元 | 0.9206元 |
| 2026-06-22 | 0.9180元 | 0.9290元 |
| 2026-06-18 | 0.9263元 | 0.9373元 |
| 2026-06-17 | 0.9473元 | 0.9583元 |
| 2026-06-16 | 0.9632元 | 0.9742元 |
| 2026-06-15 | 0.9751元 | 0.9861元 |