招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0085元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4414 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |