招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (024030.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0085元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4414 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.68亿 | 93.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,009.89万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 90.20万 | 0.50% |
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