国联安上证科创板综合指数增强C (024026.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申	基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模5,631.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.40% (683 / 5904)
相关基金:	主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强(024025)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联安上证科创板综合指数增强C.(024026) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联安上证科创板综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	5,631.62万	5,513.09万元	--
2025-12-31	1.02元	1.16亿	1.13亿元	--