国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-07 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-23 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-16 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-15 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-14 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-13 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-10 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-09 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-08 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-07-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-03 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-02 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-01 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-29 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-18 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |