国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-10-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-09-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-09-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-31 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-26 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-25 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-07 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |