国联安上证科创板综合指数增强C (024026.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4830元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率48.30% (396 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强(024025) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-03 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-02 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-01 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-30 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-29 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-18 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-15 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-11 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-28 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-21 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-20 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-19 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-18 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |