国联安上证科创板综合指数增强C (024026.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (826 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强(024025) |
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国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |