国联安上证科创板综合指数增强C (024026.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (826 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强(024025) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |