国联安上证科创板综合指数增强C (024026.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模1.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2413元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.13% (707 / 6219)
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国联安上证科创板综合指数增强C(024026) - 历史分红派息及拆分数据列表

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