申万菱信行业精选混合C (024024.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6639元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-29.96% (9313 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业精选混合(024023) |
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申万菱信行业精选混合C(024024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-07-09 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-08 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-07-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-06 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-02 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-01 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-30 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-29 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-26 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-23 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-06-22 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-17 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-16 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-09 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-08 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-05 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-06-04 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-06-03 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-06-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-01 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-29 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-28 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-05-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-05-26 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-05-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-21 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-05-15 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-13 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-12 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-05-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-08 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-07 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-06 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-30 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-28 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-27 | 0.7772元 | 0.7772元 |