申万菱信行业精选混合A (024023.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6661元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率810.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.73% (9376 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业精选混合C |
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申万菱信行业精选混合A(024023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-09-02 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-09-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-08-31 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-08-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-27 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-26 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-08-25 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-08-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-08-21 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-08-20 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-19 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-08-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-08-14 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-13 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-12 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-11 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-10 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-08-07 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-08-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-08-04 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-08-03 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-31 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-07-30 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-07-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-28 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-27 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-07-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-07-22 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-21 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-20 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-07-17 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-16 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-15 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-07-14 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-13 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-10 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-07-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-08 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-07 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-06 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-02 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-01 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |