申万菱信行业精选混合A (024023.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6669元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-29.67% (9311 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业精选混合C |
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申万菱信行业精选混合A(024023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-07-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-08 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-07 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-06 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-02 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-01 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-06-30 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-23 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-22 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-18 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-17 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-16 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-15 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-06-11 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-10 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-06-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-05 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-04 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-03 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-02 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-05-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-05-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-20 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-19 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-18 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-14 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-13 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-08 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-07 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-06 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-30 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-04-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-28 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |