申万菱信行业精选混合A (024023.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6669元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-29.67% (9311 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业精选混合C |
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申万菱信行业精选混合A(024023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 86.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,874.05万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 1,874.05万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,078.94万 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 609.18万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.08亿 | 32.74% |
| 制造业 | 8,155.85万 | 24.79% |
| 金融业 | 4,465.77万 | 13.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,278.69万 | 9.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070.51万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593.89万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
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