申万菱信行业精选混合A (024023.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理龚霄基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6661元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率810.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.73% (9376 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业精选混合C |
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申万菱信行业精选混合A(024023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,118.87万 | 86.69% |
| (其中) 股票 | 8,118.87万 | 86.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 697.31万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 548.85万 | 5.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,529.46万 | 59.04% |
| 采矿业 | 709.93万 | 7.58% |
| 金融业 | 652.02万 | 6.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.23万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 86.38万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.29万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.00 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 569.96万 | 6.09% |
| 医疗保健 | 145.30万 | 1.55% |
| 信息技术 | 55.46万 | 0.59% |
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