中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C (024022.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0844元 (2026-01-13) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率8.44% (3137 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C(024022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |