中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C (024022.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3443 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）(024021) |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C(024022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |