中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C (024022.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0787元 (2026-03-12) 基金经理侯丹琳成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3284 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C(024022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |