中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C (024022.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.12% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4327 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）(024021) |
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中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C(024022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |