万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C(024016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-01 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-25 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-22 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-02 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |