万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C(024016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-07 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-28 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |