万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C (024016.jj ) 申	基金经理任峥基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模659.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.1946元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (142 / 1445)
相关基金:	主从基金: 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）(024015)
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C(024016) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C.(024016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	659.00万	593.59万元	--
2025-12-31	--	635.54万	560.59万元	--
2025-09-30	--	657.91万	580.27万元	--